重庆银行长江鑫利2018年第376期理财计划兑付公告
2018-12-13 14:39
本期理财计划于2018年12月11日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: | ||
项目 | 内容 | 备注 |
产品名称 | 长江●鑫利2018年第376期 | |
产品代码 | 184376 | |
兑付总份额 | 500,000,000.00 | |
客户收益率 | 4.70% | |
产品成立日 | 2018-09-29 | |
产品到期日 | 2018-12-11 | |
理财期限 | 73天 | |
投 资 组 合 结 构 | ||
资产类别 | 投 资 占 比 (%) | |
券商资产管理计划(企业债务融资工具) | 12.73% | |
其他资产管理计划 | 14.04% | |
债券及货币市场工具类 | 73.23% |
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总 计 | 100.00% | |
本期投资收益 | 6,319,806.85 |
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返还客户本金 | 500,000,000.00 |
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兑付客户收益 | 4,700,000.00 |
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托管手续费 | 19,000.00 |
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其他手续费 | 0.00 |
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管理费 | 1,600,806.85 |
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重庆银行股份有限公司 | ||
2018年12月11日 |