重庆银行长江鑫利2019年第111期理财计划兑付公告
2020-02-17 13:12
本期理财计划于2020年02月13日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●鑫利2019年第111期 |
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产品代码 |
194111 |
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兑付总份额 |
230,862,000.00 |
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客户收益率 |
4.45% |
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产品成立日 |
2019-05-21 |
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产品到期日 |
2020-02-13 |
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理财期限 |
268天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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信托资产管理计划(信托贷款) |
22.99% |
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债券及货币市场工具类 |
77.01% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
9,249,700.61 |
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返还客户本金 |
230,862,000.00 |
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兑付客户收益 |
7,543,168.16 |
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托管手续费 |
32,206.83 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
1,674,325.62 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年02月13日 |