重庆银行长江进利2019年第49期理财计划兑付公告

2020-02-17 13:17

本期理财计划于2020年02月13日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第49期
产品代码	199049
兑付总份额	132,600,000.00
单位份额兑付净值	1.028655
产品成立日	2019-06-27
产品到期日	2020-02-13
理财期限	231天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（带回购条款的股权性融资）	13.71%
债券及货币市场工具类	86.29%
总计	100.00%
本期投资收益	4,723,117.95
返还客户本金	132,600,000.00
兑付客户收益	3,799,659.29
托管手续费	15,944.70
其他手续费	0.00
管理费	907,513.96
重庆银行股份有限公司
2020年02月13日