重庆银行长江进利2019年第67期理财计划兑付公告

2020-02-17 13:18

本期理财计划于2020年02月13日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第67期
产品代码	199067
兑付总份额	158,311,000.00
单位份额兑付净值	1.021654
产品成立日	2019-08-20
产品到期日	2020-02-13
理财期限	177天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信托贷款）	36.42%
债券及货币市场工具类	63.58%
总计	100.00%
本期投资收益	4,340,649.32
返还客户本金	158,311,000.00
兑付客户收益	3,428,182.49
托管手续费	14,586.30
其他手续费	0.00
管理费	897,880.53
重庆银行股份有限公司
2020年02月13日