重庆银行长江进利2019年第122期理财计划兑付公告

2020-05-28 11:15

本期理财计划于2020年05月26日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第122期
产品代码	199122
兑付总份额	117,569,000.00
单位份额兑付净值	1.022365
产品成立日	2019-11-26
产品到期日	2020-05-26
理财期限	182天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
债券及货币市场工具类	100.00%
总计	100.00%
本期投资收益	3,449,390.31
返还客户本金	117,569,000.00
兑付客户收益	2,629,547.64
托管手续费	11,138.45
其他手续费	0.00
管理费	808,704.22
重庆银行股份有限公司
2020年05月26日