重庆银行长江进利2019年第128期理财计划兑付公告

2020-06-04 09:52

本期理财计划于2020年06月02日向投资者兑付本金及收益，现将兑付事宜公告如下：
项目	内容	备注
产品名称	长江●进利净值型2019年第128期
产品代码	199128
兑付总份额	73,329,000.00
单位份额兑付净值	1.021713
产品成立日	2019-12-03
产品到期日	2020-06-02
理财期限	182天
投资组合结构
资产类别	投资占比（%）
信托资产管理计划（信贷资产流转项目）	23.08%
债券及货币市场工具类	76.92%
总计	100.00%
本期投资收益	2,137,595.60
返还客户本金	73,329,000.00
兑付客户收益	1,592,257.63
托管手续费	6,947.17
其他手续费	0.00
管理费	538,390.80
重庆银行股份有限公司
2020年06月02日