重庆银行长江鑫利2020年第19期理财计划兑付公告
2020-06-04 09:55
本期理财计划于2020年06月02日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●鑫利2020年第19期 |
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产品代码 |
204019 |
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兑付总份额 |
219,321,000.00 |
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客户收益率 |
4.18% |
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产品成立日 |
2020-02-27 |
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产品到期日 |
2020-06-02 |
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理财期限 |
96天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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券商资产管理计划(企业债务融资工具) |
46.71% |
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债券及货币市场工具类 |
53.29% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
3,647,740.24 |
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返还客户本金 |
219,321,000.00 |
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兑付客户收益 |
2,411,199.57 |
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托管手续费 |
10,960.04 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
1,225,580.63 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年06月02日 |