重庆银行长江鑫利2020年第38期理财计划兑付公告
2020-06-04 09:59
本期理财计划于2020年06月02日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●鑫利2020年第38期 |
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产品代码 |
204038 |
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兑付总份额 |
209,669,000.00 |
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客户收益率 |
3.9% |
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产品成立日 |
2020-04-09 |
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产品到期日 |
2020-06-02 |
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理财期限 |
54天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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信托资产管理计划(带回购条款的股权性融资) |
64.03% |
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债券及货币市场工具类 |
35.97% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
2,316,801.10 |
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返还客户本金 |
209,669,000.00 |
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兑付客户收益 |
1,209,755.22 |
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托管手续费 |
5,893.71 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
1,101,152.17 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年06月02日 |