重庆银行长江进利2019年第113期理财计划兑付公告
2020-06-15 10:18
本期理财计划于2020年06月11日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
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产品代码 |
199113 |
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兑付总份额 |
177,440,000.00 |
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单位份额兑付净值 |
1.025958 |
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产品成立日 |
2019-11-14 |
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产品到期日 |
2020-06-11 |
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理财期限 |
210天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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信托资产管理计划(信托贷款) |
34.14% |
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券商资产管理计划(企业债务融资工具) |
23.30% |
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债券及货币市场工具类 |
42.56% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
5,977,273.73 |
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返还客户本金 |
177,440,000.00 |
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兑付客户收益 |
4,606,029.73 |
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托管手续费 |
19,396.87 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
1,351,847.13 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年06月11日 |