重庆银行长江鑫利2020年第23期理财计划兑付公告
2020-06-22 11:32
本期理财计划于2020年06月18日向投资者兑付本金及收益,现将兑付事宜公告如下: |
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项目 |
内容 |
备注 |
产品名称 |
长江●鑫利2020年第23期 |
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产品代码 |
204023 |
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兑付总份额 |
300,000,000.00 |
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客户收益率 |
4.2% |
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产品成立日 |
2020-03-12 |
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产品到期日 |
2020-06-18 |
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理财期限 |
98天 |
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投 资 组 合 结 构 |
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资产类别 |
投 资 占 比 (%) |
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券商资产管理计划(企业债务融资工具) |
17.11% |
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信托资产管理计划(带回购条款的股权性融资) |
23.74% |
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债券及货币市场工具类 |
59.15% |
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总 计 |
100.00% |
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本期投资收益 |
4,774,642.99 |
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返还客户本金 |
300,000,000.00 |
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兑付客户收益 |
3,383,003.77 |
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托管手续费 |
15,304.11 |
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其他手续费 |
0.00 |
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管理费 |
1,376,335.11 |
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重庆银行股份有限公司 |
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2020年06月18日 |