长江进利理财产品2018年08月03日净值公告
2018-08-07 11:36
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 最新净值 (元/份) |
产品单位份额 累计净值 (元/份) |
189025 |
长江●进利净值型 2018年第25期 |
封闭式净值型 |
2018-06-26 |
2018-08-03 |
1.005536 |
1.005536 |
189026 |
长江●进利净值型 2018年第26期 |
封闭式净值型 |
2018-07-03 |
2018-08-03 |
1.004436 |
1.004436 |
189027 |
长江●进利净值型 2018年第27期 |
封闭式净值型 |
2018-07-10 |
2018-08-03 |
1.003506 |
1.003506 |
189028 |
长江●进利净值型 2018年第28期 |
封闭式净值型 |
2018-07-17 |
2018-08-03 |
1.002495 |
1.002495 |
189029 |
长江●进利净值型 2018年第29期 |
封闭式净值型 |
2018-07-24 |
2018-08-03 |
1.002798 |
1.002798 |
189030 |
长江●进利净值型 2018年第30期 |
封闭式净值型 |
2018-07-30 |
2018-08-03 |
1.000691 |
1.000691 |