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长江财富汇 长江进利理财产品2019年4月12日净值公告
产品编码 | 产品名称 | 产品运作模式 | 产品成立日 | 净值日期 | 产品单位份额 | 产品单位份额 |
189054 | 长江●进利净值型2018年第54期 | 封闭式净值型 | 2018-11-15 | 2019-04-12 | 1.020047 | 1.020047 |
199005 | 长江●进利净值型2019年第5期 | 封闭式净值型 | 2019-01-22 | 2019-04-12 | 1.010626 | 1.010626 |
199020 | 长江●进利净值型2019年第20期 | 封闭式净值型 | 2019-03-19 | 2019-04-12 | 1.003104 | 1.003104 |
199022 | 长江●进利净值型2019年第22期 | 封闭式净值型 | 2019-03-26 | 2019-04-12 | 1.002254 | 1.002254 |
199027 | 长江●进利净值型2019年第27期 | 封闭式净值型 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 1.000252 | 1.000252 |
189039 | 长江●进利净值型2018年第39期 | 封闭式净值型 | 2018-09-18 | 2019-04-12 | 1.029022 | 1.029022 |
199003 | 长江●进利净值型2019年第3期 | 封闭式净值型 | 2019-01-15 | 2019-04-12 | 1.011623 | 1.011623 |
199008 | 长江●进利净值型2019年第8期 | 封闭式净值型 | 2019-02-01 | 2019-04-12 | 1.009733 | 1.009733 |
189056 | 长江●进利净值型2018年第56期 | 封闭式净值型 | 2018-11-22 | 2019-04-12 | 1.019577 | 1.019577 |
189065 | 长江●进利净值型2018年第65期 | 封闭式净值型 | 2019-01-03 | 2019-04-12 | 1.013323 | 1.013323 |
189062 | 长江●进利净值型2018年第62期 | 封闭式净值型 | 2018-12-13 | 2019-04-12 | 1.016864 | 1.016864 |
199018 | 长江●进利净值型2019年第18期 | 封闭式净值型 | 2019-03-12 | 2019-04-12 | 1.003775 | 1.003775 |
199021 | 长江●进利净值型2019年第21期 | 封闭式净值型 | 2019-03-21 | 2019-04-12 | 1.002996 | 1.002996 |
199002 | 长江●进利净值型2019年第2期 | 封闭式净值型 | 2019-01-10 | 2019-04-12 | 1.012451 | 1.012451 |
199019 | 长江●进利净值型2019年第19期 | 封闭式净值型 | 2019-03-14 | 2019-04-12 | 1.003819 | 1.003819 |
189046 | 长江●进利净值型2018年第46期 | 封闭式净值型 | 2018-10-18 | 2019-04-12 | 1.025494 | 1.025494 |
189035 | 长江●进利净值型2018年第35期 | 封闭式净值型 | 2018-09-04 | 2019-04-12 | 1.031912 | 1.031912 |
189064 | 长江●进利净值型2018年第64期 | 封闭式净值型 | 2018-12-20 | 2019-04-12 | 1.015796 | 1.015796 |
199013 | 长江●进利净值型2019年第13期 | 封闭式净值型 | 2019-02-25 | 2019-04-12 | 1.006009 | 1.006009 |
189048 | 长江●进利净值型2018年第48期 | 封闭式净值型 | 2018-10-25 | 2019-04-12 | 1.023264 | 1.023264 |
189042 | 长江●进利净值型2018年第42期 | 封闭式净值型 | 2018-09-29 | 2019-04-12 | 1.027433 | 1.027433 |
189060 | 长江●进利净值型2018年第60期 | 封闭式净值型 | 2018-12-06 | 2019-04-12 | 1.017302 | 1.017302 |
199007 | 长江●进利净值型2019年第7期 | 封闭式净值型 | 2019-01-29 | 2019-04-12 | 1.009542 | 1.009542 |
199006 | 长江●进利净值型2019年第6期 | 封闭式净值型 | 2019-01-24 | 2019-04-12 | 1.009239 | 1.009239 |
199024 | 长江●进利净值型2019年第24期 | 封闭式净值型 | 2019-04-02 | 2019-04-12 | 1.001379 | 1.001379 |
199016 | 长江●进利净值型2019年第16期 | 封闭式净值型 | 2019-03-05 | 2019-04-12 | 1.004855 | 1.004855 |
199012 | 长江●进利净值型2019年第12期 | 封闭式净值型 | 2019-02-21 | 2019-04-12 | 1.00668 | 1.00668 |
199023 | 长江●进利净值型2019年第23期 | 封闭式净值型 | 2019-03-28 | 2019-04-12 | 1.002001 | 1.002001 |
189050 | 长江●进利净值型2018年第50期 | 封闭式净值型 | 2018-11-01 | 2019-04-12 | 1.022427 | 1.022427 |
199026 | 长江●进利净值型2019年第26期 | 封闭式净值型 | 2019-04-09 | 2019-04-12 | 1.000483 | 1.000483 |
189044 | 长江●进利净值型2018年第44期 | 封闭式净值型 | 2018-10-11 | 2019-04-12 | 1.02627 | 1.02627 |
199009 | 长江●进利净值型2019年第9期 | 封闭式净值型 | 2019-02-12 | 2019-04-12 | 1.007665 | 1.007665 |
189045 | 长江●进利净值型2018年第45期 | 封闭式净值型 | 2018-10-16 | 2019-04-12 | 1.024914 | 1.024914 |
189052 | 长江●进利净值型2018年第52期 | 封闭式净值型 | 2018-11-08 | 2019-04-12 | 1.021308 | 1.021308 |
189058 | 长江●进利净值型2018年第58期 | 封闭式净值型 | 2018-11-29 | 2019-04-12 | 1.018472 | 1.018472 |
189037 | 长江●进利净值型2018年第37期 | 封闭式净值型 | 2018-09-11 | 2019-04-12 | 1.031242 | 1.031242 |
199010 | 长江●进利净值型2019年第10期 | 封闭式净值型 | 2019-02-14 | 2019-04-12 | 1.007759 | 1.007759 |
199011 | 长江●进利净值型2019年第11期 | 封闭式净值型 | 2019-02-19 | 2019-04-12 | 1.006698 | 1.006698 |
199004 | 长江●进利净值型2019年第4期 | 封闭式净值型 | 2019-01-17 | 2019-04-12 | 1.011314 | 1.011314 |
189041 | 长江●进利净值型2018年第41期 | 封闭式净值型 | 2018-09-20 | 2019-04-12 | 1.028794 | 1.028794 |
189043 | 长江●进利净值型2018年第43期 | 封闭式净值型 | 2018-10-09 | 2019-04-12 | 1.026258 | 1.026258 |
199014 | 长江●进利净值型2019年第14期 | 封闭式净值型 | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 1.005587 | 1.005587 |
199015 | 长江●进利净值型2019年第15期 | 封闭式净值型 | 2019-03-01 | 2019-04-12 | 1.00559 | 1.00559 |
199017 | 长江●进利净值型2019年第17期 | 封闭式净值型 | 2019-03-07 | 2019-04-12 | 1.004714 | 1.004714 |
199025 | 长江●进利净值型2019年第25期 | 封闭式净值型 | 2019-04-04 | 2019-04-12 | 1.001147 | 1.001147 |
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2019年04月12日