长江进利理财产品2019年5月31日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-05-31 |
1.001096 |
1.001096 |
189054 |
长江●进利净值型2018年第54期 |
封闭式净值型 |
2018-11-15 |
2019-05-31 |
1.02632 |
1.02632 |
199020 |
长江●进利净值型2019年第20期 |
封闭式净值型 |
2019-03-19 |
2019-05-31 |
1.009204 |
1.009204 |
199022 |
长江●进利净值型2019年第22期 |
封闭式净值型 |
2019-03-26 |
2019-05-31 |
1.008404 |
1.008404 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-05-31 |
1.006444 |
1.006444 |
189039 |
长江●进利净值型2018年第39期 |
封闭式净值型 |
2018-09-18 |
2019-05-31 |
1.035973 |
1.035973 |
199008 |
长江●进利净值型2019年第8期 |
封闭式净值型 |
2019-02-01 |
2019-05-31 |
1.016666 |
1.016666 |
189056 |
长江●进利净值型2018年第56期 |
封闭式净值型 |
2018-11-22 |
2019-05-31 |
1.026376 |
1.026376 |
189065 |
长江●进利净值型2018年第65期 |
封闭式净值型 |
2019-01-03 |
2019-05-31 |
1.019888 |
1.019888 |
189062 |
长江●进利净值型2018年第62期 |
封闭式净值型 |
2018-12-13 |
2019-05-31 |
1.023858 |
1.023858 |
199018 |
长江●进利净值型2019年第18期 |
封闭式净值型 |
2019-03-12 |
2019-05-31 |
1.010002 |
1.010002 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-05-31 |
1.003122 |
1.003122 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-05-31 |
1.009397 |
1.009397 |
199002 |
长江●进利净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-01-10 |
2019-05-31 |
1.019101 |
1.019101 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-05-31 |
1.004564 |
1.004564 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-05-31 |
1.010263 |
1.010263 |
189035 |
长江●进利净值型2018年第35期 |
封闭式净值型 |
2018-09-04 |
2019-05-31 |
1.038813 |
1.038813 |
189064 |
长江●进利净值型2018年第64期 |
封闭式净值型 |
2018-12-20 |
2019-05-31 |
1.022879 |
1.022879 |
199013 |
长江●进利净值型2019年第13期 |
封闭式净值型 |
2019-02-25 |
2019-05-31 |
1.012292 |
1.012292 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-05-31 |
1.001325 |
1.001325 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-05-31 |
1.001937 |
1.001937 |
199040 |
长江●进利净值型2019年第40期 |
封闭式净值型 |
2019-05-28 |
2019-05-31 |
1.000491 |
1.000491 |
189042 |
长江●进利净值型2018年第42期 |
封闭式净值型 |
2018-09-29 |
2019-05-31 |
1.034239 |
1.034239 |
189060 |
长江●进利净值型2018年第60期 |
封闭式净值型 |
2018-12-06 |
2019-05-31 |
1.024098 |
1.024098 |
199006 |
长江●进利净值型2019年第6期 |
封闭式净值型 |
2019-01-24 |
2019-05-31 |
1.015853 |
1.015853 |
199024 |
长江●进利净值型2019年第24期 |
封闭式净值型 |
2019-04-02 |
2019-05-31 |
1.007483 |
1.007483 |
199016 |
长江●进利净值型2019年第16期 |
封闭式净值型 |
2019-03-05 |
2019-05-31 |
1.011099 |
1.011099 |
199012 |
长江●进利净值型2019年第12期 |
封闭式净值型 |
2019-02-21 |
2019-05-31 |
1.0131 |
1.0131 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-05-31 |
1.008251 |
1.008251 |
199026 |
长江●进利净值型2019年第26期 |
封闭式净值型 |
2019-04-09 |
2019-05-31 |
1.006383 |
1.006383 |
199030 |
长江●进利净值型2019年第30期 |
封闭式净值型 |
2019-04-23 |
2019-05-31 |
1.004696 |
1.004696 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-05-31 |
1.005526 |
1.005526 |
199032 |
长江●进利净值型2019年第32期 |
封闭式净值型 |
2019-04-29 |
2019-05-31 |
1.003951 |
1.003951 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-05-31 |
1.000238 |
1.000238 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-05-31 |
1.002836 |
1.002836 |
199034 |
长江●进利净值型2019年第34期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-05-31 |
1.00305 |
1.00305 |
189044 |
长江●进利净值型2018年第44期 |
封闭式净值型 |
2018-10-11 |
2019-05-31 |
1.033332 |
1.033332 |
189045 |
长江●进利净值型2018年第45期 |
封闭式净值型 |
2018-10-16 |
2019-05-31 |
1.031782 |
1.031782 |
189052 |
长江●进利净值型2018年第52期 |
封闭式净值型 |
2018-11-08 |
2019-05-31 |
1.028047 |
1.028047 |
199036 |
长江●进利净值型2019年第36期 |
封闭式净值型 |
2019-05-14 |
2019-05-31 |
1.002255 |
1.002255 |
189058 |
长江●进利净值型2018年第58期 |
封闭式净值型 |
2018-11-29 |
2019-05-31 |
1.025218 |
1.025218 |
199028 |
长江●进利净值型2019年第28期 |
封闭式净值型 |
2019-04-16 |
2019-05-31 |
1.005531 |
1.005531 |
189037 |
长江●进利净值型2018年第37期 |
封闭式净值型 |
2018-09-11 |
2019-05-31 |
1.038363 |
1.038363 |
199010 |
长江●进利净值型2019年第10期 |
封闭式净值型 |
2019-02-14 |
2019-05-31 |
1.014385 |
1.014385 |
199004 |
长江●进利净值型2019年第4期 |
封闭式净值型 |
2019-01-17 |
2019-05-31 |
1.01781 |
1.01781 |
189041 |
长江●进利净值型2018年第41期 |
封闭式净值型 |
2018-09-20 |
2019-05-31 |
1.035736 |
1.035736 |
199014 |
长江●进利净值型2019年第14期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-05-31 |
1.012125 |
1.012125 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-05-31 |
1.012193 |
1.012193 |
199017 |
长江●进利净值型2019年第17期 |
封闭式净值型 |
2019-03-07 |
2019-05-31 |
1.011235 |
1.011235 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-05-31 |
1.007419 |
1.007419 |
重庆银行股份有限公司
2019年05月31日