长江进利理财产品2019年6月28日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值
（元/份）

199039

长江●进利净值型2019年第39期

封闭式净值型

2019-05-23

2019-06-28

1.004513

1.004513

199027

长江●进利净值型2019年第27期

封闭式净值型

2019-04-11

2019-06-28

1.009982

1.009982

189039

长江●进利净值型2018年第39期

封闭式净值型

2018-09-18

2019-06-28

1.040125

1.040125

199008

长江●进利净值型2019年第8期

封闭式净值型

2019-02-01

2019-06-28

1.020593

1.020593

199048

长江●进利净值型2019年第48期

封闭式净值型

2019-06-25

2019-06-28

1.000509

1.000509

189065

长江●进利净值型2018年第65期

封闭式净值型

2019-01-03

2019-06-28

1.023649

1.023649

189062

长江●进利净值型2018年第62期

封闭式净值型

2018-12-13

2019-06-28

1.027857

1.027857

199033

长江●进利净值型2019年第33期

封闭式净值型

2019-05-07

2019-06-28

1.006621

1.006621

199021

长江●进利净值型2019年第21期

封闭式净值型

2019-03-21

2019-06-28

1.013062

1.013062

199002

长江●进利净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-01-10

2019-06-28

1.022914

1.022914

199031

长江●进利净值型2019年第31期

封闭式净值型

2019-04-25

2019-06-28

1.007873

1.007873

199019

长江●进利净值型2019年第19期

封闭式净值型

2019-03-14

2019-06-28

1.013951

1.013951

189064

长江●进利净值型2018年第64期

封闭式净值型

2018-12-20

2019-06-28

1.0269

1.0269

199013

长江●进利净值型2019年第13期

封闭式净值型

2019-02-25

2019-06-28

1.015891

1.015891

199042

长江●进利净值型2019年第42期

封闭式净值型

2019-06-04

2019-06-28

1.002987

1.002987

199038

长江●进利净值型2019年第38期

封闭式净值型

2019-05-21

2019-06-28

1.004702

1.004702

199037

长江●进利净值型2019年第37期

封闭式净值型

2019-05-16

2019-06-28

1.005333

1.005333

199040

长江●进利净值型2019年第40期

封闭式净值型

2019-05-28

2019-06-28

1.003823

1.003823

189042

长江●进利净值型2018年第42期

封闭式净值型

2018-09-29

2019-06-28

1.038122

1.038122

199044

长江●进利净值型2019年第44期

封闭式净值型

2019-06-11

2019-06-28

1.00219

1.00219

189060

长江●进利净值型2018年第60期

封闭式净值型

2018-12-06

2019-06-28

1.027973

1.027973

199046

长江●进利净值型2019年第46期

封闭式净值型

2019-06-18

2019-06-28

1.001359

1.001359

199006

长江●进利净值型2019年第6期

封闭式净值型

2019-01-24

2019-06-28

1.019643

1.019643

199024

长江●进利净值型2019年第24期

封闭式净值型

2019-04-02

2019-06-28

1.011033

1.011033

199049

长江●进利净值型2019年第49期

封闭式净值型

2019-06-27

2019-06-28

1.000248

1.000248

199012

长江●进利净值型2019年第12期

封闭式净值型

2019-02-21

2019-06-28

1.016778

1.016778

199023

长江●进利净值型2019年第23期

封闭式净值型

2019-03-28

2019-06-28

1.011617

1.011617

199026

长江●进利净值型2019年第26期

封闭式净值型

2019-04-09

2019-06-28

1.009781

1.009781

199030

长江●进利净值型2019年第30期

封闭式净值型

2019-04-23

2019-06-28

1.008072

1.008072

199029

长江●进利净值型2019年第29期

封闭式净值型

2019-04-18

2019-06-28

1.00908

1.00908

199032

长江●进利净值型2019年第32期

封闭式净值型

2019-04-29

2019-06-28

1.007307

1.007307

199041

长江●进利净值型2019年第41期

封闭式净值型

2019-05-30

2019-06-28

1.003573

1.003573

199047

长江●进利净值型2019年第47期

封闭式净值型

2019-06-20

2019-06-28

1.00112

1.00112

199035

长江●进利净值型2019年第35期

封闭式净值型

2019-05-09

2019-06-28

1.006339

1.006339

199045

长江●进利净值型2019年第45期

封闭式净值型

2019-06-13

2019-06-28

1.001941

1.001941

189044

长江●进利净值型2018年第44期

封闭式净值型

2018-10-11

2019-06-28

1.037383

1.037383

189045

长江●进利净值型2018年第45期

封闭式净值型

2018-10-16

2019-06-28

1.035717

1.035717

199036

长江●进利净值型2019年第36期

封闭式净值型

2019-05-14

2019-06-28

1.005768

1.005768

199043

长江●进利净值型2019年第43期

封闭式净值型

2019-06-06

2019-06-28

1.002896

1.002896

199028

长江●进利净值型2019年第28期

封闭式净值型

2019-04-16

2019-06-28

1.008905

1.008905

199010

长江●进利净值型2019年第10期

封闭式净值型

2019-02-14

2019-06-28

1.018167

1.018167

199004

长江●进利净值型2019年第4期

封闭式净值型

2019-01-17

2019-06-28

1.021493

1.021493

189041

长江●进利净值型2018年第41期

封闭式净值型

2018-09-20

2019-06-28

1.039721

1.039721

199014

长江●进利净值型2019年第14期

封闭式净值型

2019-03-01

2019-06-28

1.015873

1.015873

199015

长江●进利净值型2019年第15期

封闭式净值型

2019-03-01

2019-06-28

1.015967

1.015967

199017

长江●进利净值型2019年第17期

封闭式净值型

2019-03-07

2019-06-28

1.014966

1.014966

199025

长江●进利净值型2019年第25期

封闭式净值型

2019-04-04

2019-06-28

1.011006

1.011006