长江进利理财产品2019年7月5日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值
（元/份）

199039

长江●进利净值型2019年第39期

封闭式净值型

2019-05-23

2019-07-05

1.005368

1.005368

199027

长江●进利净值型2019年第27期

封闭式净值型

2019-04-11

2019-07-05

1.010869

1.010869

199008

长江●进利净值型2019年第8期

封闭式净值型

2019-02-01

2019-07-05

1.021576

1.021576

199048

长江●进利净值型2019年第48期

封闭式净值型

2019-06-25

2019-07-05

1.001401

1.001401

199050

长江●进利净值型2019年第50期

封闭式净值型

2019-07-02

2019-07-05

1.000498

1.000498

189065

长江●进利净值型2018年第65期

封闭式净值型

2019-01-03

2019-07-05

1.024591

1.024591

189062

长江●进利净值型2018年第62期

封闭式净值型

2018-12-13

2019-07-05

1.02886

1.02886

199033

长江●进利净值型2019年第33期

封闭式净值型

2019-05-07

2019-07-05

1.007498

1.007498

199021

长江●进利净值型2019年第21期

封闭式净值型

2019-03-21

2019-07-05

1.013985

1.013985

199002

长江●进利净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-01-10

2019-07-05

1.023868

1.023868

199031

长江●进利净值型2019年第31期

封闭式净值型

2019-04-25

2019-07-05

1.008739

1.008739

199019

长江●进利净值型2019年第19期

封闭式净值型

2019-03-14

2019-07-05

1.014875

1.014875

189064

长江●进利净值型2018年第64期

封闭式净值型

2018-12-20

2019-07-05

1.027897

1.027897

199013

长江●进利净值型2019年第13期

封闭式净值型

2019-02-25

2019-07-05

1.016792

1.016792

199042

长江●进利净值型2019年第42期

封闭式净值型

2019-06-04

2019-07-05

1.003824

1.003824

199038

长江●进利净值型2019年第38期

封闭式净值型

2019-05-21

2019-07-05

1.005547

1.005547

199037

长江●进利净值型2019年第37期

封闭式净值型

2019-05-16

2019-07-05

1.006182

1.006182

199040

长江●进利净值型2019年第40期

封闭式净值型

2019-05-28

2019-07-05

1.004685

1.004685

189042

长江●进利净值型2018年第42期

封闭式净值型

2018-09-29

2019-07-05

1.039138

1.039138

199044

长江●进利净值型2019年第44期

封闭式净值型

2019-06-11

2019-07-05

1.003042

1.003042

189060

长江●进利净值型2018年第60期

封闭式净值型

2018-12-06

2019-07-05

1.028961

1.028961

199046

长江●进利净值型2019年第46期

封闭式净值型

2019-06-18

2019-07-05

1.002054

1.002054

199006

长江●进利净值型2019年第6期

封闭式净值型

2019-01-24

2019-07-05

1.020595

1.020595

199024

长江●进利净值型2019年第24期

封闭式净值型

2019-04-02

2019-07-05

1.011922

1.011922

199049

长江●进利净值型2019年第49期

封闭式净值型

2019-06-27

2019-07-05

1.00112

1.00112

199012

长江●进利净值型2019年第12期

封闭式净值型

2019-02-21

2019-07-05

1.017702

1.017702

199023

长江●进利净值型2019年第23期

封闭式净值型

2019-03-28

2019-07-05

1.012438

1.012438

199026

长江●进利净值型2019年第26期

封闭式净值型

2019-04-09

2019-07-05

1.010638

1.010638

199030

长江●进利净值型2019年第30期

封闭式净值型

2019-04-23

2019-07-05

1.008918

1.008918

199051

长江●进利净值型2019年第51期

封闭式净值型

2019-07-04

2019-07-05

1.000252

1.000252

199029

长江●进利净值型2019年第29期

封闭式净值型

2019-04-18

2019-07-05

1.009973

1.009973

199032

长江●进利净值型2019年第32期

封闭式净值型

2019-04-29

2019-07-05

1.008147

1.008147

199041

长江●进利净值型2019年第41期

封闭式净值型

2019-05-30

2019-07-05

1.004408

1.004408

199047

长江●进利净值型2019年第47期

封闭式净值型

2019-06-20

2019-07-05

1.001993

1.001993

199035

长江●进利净值型2019年第35期

封闭式净值型

2019-05-09

2019-07-05

1.007214

1.007214

199045

长江●进利净值型2019年第45期

封闭式净值型

2019-06-13

2019-07-05

1.002791

1.002791

189044

长江●进利净值型2018年第44期

封闭式净值型

2018-10-11

2019-07-05

1.038401

1.038401

189045

长江●进利净值型2018年第45期

封闭式净值型

2018-10-16

2019-07-05

1.036702

1.036702

199036

长江●进利净值型2019年第36期

封闭式净值型

2019-05-14

2019-07-05

1.006647

1.006647

199043

长江●进利净值型2019年第43期

封闭式净值型

2019-06-06

2019-07-05

1.003778

1.003778

199028

长江●进利净值型2019年第28期

封闭式净值型

2019-04-16

2019-07-05

1.00975

1.00975

199010

长江●进利净值型2019年第10期

封闭式净值型

2019-02-14

2019-07-05

1.019118

1.019118

199004

长江●进利净值型2019年第4期

封闭式净值型

2019-01-17

2019-07-05

1.022425

1.022425

199014

长江●进利净值型2019年第14期

封闭式净值型

2019-03-01

2019-07-05

1.016813

1.016813

199015

长江●进利净值型2019年第15期

封闭式净值型

2019-03-01

2019-07-05

1.01691

1.01691

199017

长江●进利净值型2019年第17期

封闭式净值型

2019-03-07

2019-07-05

1.015901

1.015901

199025

长江●进利净值型2019年第25期

封闭式净值型

2019-04-04

2019-07-05

1.011904

1.011904