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长江财富汇 长江进利理财产品2019年7月26日净值公告
品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-07-26 |
1.007935 |
1.007935 |
199027 |
长江●进利净值型2019年第27期 |
封闭式净值型 |
2019-04-11 |
2019-07-26 |
1.01353 |
1.01353 |
199008 |
长江●进利净值型2019年第8期 |
封闭式净值型 |
2019-02-01 |
2019-07-26 |
1.024519 |
1.024519 |
199048 |
长江●进利净值型2019年第48期 |
封闭式净值型 |
2019-06-25 |
2019-07-26 |
1.004079 |
1.004079 |
199050 |
长江●进利净值型2019年第50期 |
封闭式净值型 |
2019-07-02 |
2019-07-26 |
1.003118 |
1.003118 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-07-26 |
1.00202 |
1.00202 |
199056 |
长江●进利净值型2019年第56期 |
封闭式净值型 |
2019-07-23 |
2019-07-26 |
1.000521 |
1.000521 |
199033 |
长江●进利净值型2019年第33期 |
封闭式净值型 |
2019-05-07 |
2019-07-26 |
1.01013 |
1.01013 |
199021 |
长江●进利净值型2019年第21期 |
封闭式净值型 |
2019-03-21 |
2019-07-26 |
1.016846 |
1.016846 |
199002 |
长江●进利净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-01-10 |
2019-07-26 |
1.026729 |
1.026729 |
199031 |
长江●进利净值型2019年第31期 |
封闭式净值型 |
2019-04-25 |
2019-07-26 |
1.01134 |
1.01134 |
199019 |
长江●进利净值型2019年第19期 |
封闭式净值型 |
2019-03-14 |
2019-07-26 |
1.017649 |
1.017649 |
199013 |
长江●进利净值型2019年第13期 |
封闭式净值型 |
2019-02-25 |
2019-07-26 |
1.019497 |
1.019497 |
199042 |
长江●进利净值型2019年第42期 |
封闭式净值型 |
2019-06-04 |
2019-07-26 |
1.006338 |
1.006338 |
199038 |
长江●进利净值型2019年第38期 |
封闭式净值型 |
2019-05-21 |
2019-07-26 |
1.008085 |
1.008085 |
199037 |
长江●进利净值型2019年第37期 |
封闭式净值型 |
2019-05-16 |
2019-07-26 |
1.008734 |
1.008734 |
199040 |
长江●进利净值型2019年第40期 |
封闭式净值型 |
2019-05-28 |
2019-07-26 |
1.007275 |
1.007275 |
199044 |
长江●进利净值型2019年第44期 |
封闭式净值型 |
2019-06-11 |
2019-07-26 |
1.005602 |
1.005602 |
199057 |
长江●进利净值型2019年第57期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-07-26 |
1.000249 |
1.000249 |
199046 |
长江●进利净值型2019年第46期 |
封闭式净值型 |
2019-06-18 |
2019-07-26 |
1.004654 |
1.004654 |
199006 |
长江●进利净值型2019年第6期 |
封闭式净值型 |
2019-01-24 |
2019-07-26 |
1.023514 |
1.023514 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-07-26 |
1.003734 |
1.003734 |
199012 |
长江●进利净值型2019年第12期 |
封闭式净值型 |
2019-02-21 |
2019-07-26 |
1.02055 |
1.02055 |
199023 |
长江●进利净值型2019年第23期 |
封闭式净值型 |
2019-03-28 |
2019-07-26 |
1.015094 |
1.015094 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-07-26 |
1.002964 |
1.002964 |
199029 |
长江●进利净值型2019年第29期 |
封闭式净值型 |
2019-04-18 |
2019-07-26 |
1.013058 |
1.013058 |
199032 |
长江●进利净值型2019年第32期 |
封闭式净值型 |
2019-04-29 |
2019-07-26 |
1.010671 |
1.010671 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-07-26 |
1.006914 |
1.006914 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-07-26 |
1.004614 |
1.004614 |
199035 |
长江●进利净值型2019年第35期 |
封闭式净值型 |
2019-05-09 |
2019-07-26 |
1.009843 |
1.009843 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-07-26 |
1.005344 |
1.005344 |
199036 |
长江●进利净值型2019年第36期 |
封闭式净值型 |
2019-05-14 |
2019-07-26 |
1.009282 |
1.009282 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-07-26 |
1.006345 |
1.006345 |
199010 |
长江●进利净值型2019年第10期 |
封闭式净值型 |
2019-02-14 |
2019-07-26 |
1.022366 |
1.022366 |
199004 |
长江●进利净值型2019年第4期 |
封闭式净值型 |
2019-01-17 |
2019-07-26 |
1.025252 |
1.025252 |
199054 |
长江●进利净值型2019年第54期 |
封闭式净值型 |
2019-07-16 |
2019-07-26 |
1.001275 |
1.001275 |
199052 |
长江●进利净值型2019年第52期 |
封闭式净值型 |
2019-07-09 |
2019-07-26 |
1.002074 |
1.002074 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-07-26 |
1.00112 |
1.00112 |
190002 |
长江●聚惠净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-07-26 |
1.000205 |
1.000205 |
190001 |
长江●聚惠净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-07-25 |
2019-07-26 |
1.000249 |
1.000249 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-07-26 |
1.01974 |
1.01974 |
199017 |
长江●进利净值型2019年第17期 |
封闭式净值型 |
2019-03-07 |
2019-07-26 |
1.018709 |
1.018709 |
199025 |
长江●进利净值型2019年第25期 |
封闭式净值型 |
2019-04-04 |
2019-07-26 |
1.0146 |
1.0146 |
重庆银行股份有限公司
2019年07月26日