长江•聚惠净值型系列理财产品2019年12月20日净值公告
2019-12-24 09:37
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-20 |
301,413,415.77 |
1.004711 |
1.004711 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-20 |
300,729,380.81 |
1.002431 |
1.002431 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
200,062,127.49 |
1.000310 |
1.000310 |
重庆银行股份有限公司
2019年12月20日