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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2019年12月27日净值公告
品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199039 |
长江●进利净值型2019年第39期 |
封闭式净值型 |
2019-05-23 |
2019-12-27 |
1.026698 |
1.026698 |
199081 |
长江●进利净值型2019年第81期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-12-27 |
1.011721 |
1.011721 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2019-12-27 |
1.01172 |
1.01172 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-12-27 |
1.004704 |
1.004704 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-12-27 |
1.004599 |
1.004599 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2019-12-27 |
1.021266 |
1.021266 |
199067 |
长江●进利净值型2019年第67期 |
封闭式净值型 |
2019-08-20 |
2019-12-27 |
1.015939 |
1.015939 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-12-27 |
1.003909 |
1.003909 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-12-27 |
1.003868 |
1.003868 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2019-12-27 |
1.003892 |
1.003892 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2019-12-27 |
1.00195 |
1.00195 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2019-12-27 |
1.00191 |
1.00191 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2019-12-27 |
1.001907 |
1.001907 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
1.000238 |
1.000238 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2019-12-27 |
1.000962 |
1.000962 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-12-27 |
1.008108 |
1.008108 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-27 |
1.004632 |
1.004632 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2019-12-27 |
1.002156 |
1.002156 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2019-12-27 |
1.002154 |
1.002154 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
1.000219 |
1.000219 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2019-12-27 |
1.002152 |
1.002152 |
199117 |
长江●进利净值型2019年第117期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-27 |
1.004373 |
1.004373 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2019-12-27 |
1.004482 |
1.004482 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-27 |
1.002824 |
1.002824 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2019-12-27 |
1.010907 |
1.010907 |
199074 |
长江●进利净值型2019年第74期 |
封闭式净值型 |
2019-09-05 |
2019-12-27 |
1.013979 |
1.013979 |
199085 |
长江●进利净值型2019年第85期 |
封闭式净值型 |
2019-10-08 |
2019-12-27 |
1.009508 |
1.009508 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-12-27 |
1.00835 |
1.00835 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-12-27 |
1.007903 |
1.007903 |
199093 |
长江●进利净值型2019年第93期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2019-12-27 |
1.007615 |
1.007615 |
199083 |
长江●进利净值型2019年第83期 |
封闭式净值型 |
2019-09-26 |
2019-12-27 |
1.011355 |
1.011355 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-12-27 |
1.008077 |
1.008077 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2019-12-27 |
1.008319 |
1.008319 |
199111 |
长江●进利净值型2019年第111期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-12-27 |
1.004979 |
1.004979 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-12-27 |
1.005117 |
1.005117 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2019-12-27 |
1.002974 |
1.002974 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2019-12-27 |
1.002971 |
1.002971 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2019-12-27 |
1.001067 |
1.001067 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2019-12-27 |
1.000214 |
1.000214 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2019-12-27 |
1.013015 |
1.013015 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-12-27 |
1.008904 |
1.008904 |
199088 |
长江●进利净值型2019年第88期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2019-12-27 |
1.008924 |
1.008924 |
199049 |
长江●进利净值型2019年第49期 |
封闭式净值型 |
2019-06-27 |
2019-12-27 |
1.022796 |
1.022796 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2019-12-27 |
1.001258 |
1.001258 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-12-27 |
1.005509 |
1.005509 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-12-27 |
1.005507 |
1.005507 |
199129 |
长江●进利净值型2019年第129期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-27 |
1.002621 |
1.002621 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2019-12-27 |
1.002704 |
1.002704 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
1.000492 |
1.000492 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2019-12-27 |
1.00049 |
1.00049 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2019-12-27 |
1.022587 |
1.022587 |
199041 |
长江●进利净值型2019年第41期 |
封闭式净值型 |
2019-05-30 |
2019-12-27 |
1.025396 |
1.025396 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2019-12-27 |
1.004785 |
1.004785 |
199047 |
长江●进利净值型2019年第47期 |
封闭式净值型 |
2019-06-20 |
2019-12-27 |
1.023809 |
1.023809 |
199045 |
长江●进利净值型2019年第45期 |
封闭式净值型 |
2019-06-13 |
2019-12-27 |
1.024028 |
1.024028 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2019-12-27 |
1.015017 |
1.015017 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-12-27 |
1.003497 |
1.003497 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-12-27 |
1.003588 |
1.003588 |
199124 |
长江●进利净值型2019年第124期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2019-12-27 |
1.003404 |
1.003404 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2019-12-27 |
1.001163 |
1.001163 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2019-12-27 |
1.014103 |
1.014103 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2019-12-27 |
1.005704 |
1.005704 |
199058 |
长江●进利净值型2019年第58期 |
封闭式净值型 |
2019-07-30 |
2019-12-27 |
1.018437 |
1.018437 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2019-12-27 |
1.005268 |
1.005268 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-12-27 |
1.006215 |
1.006215 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-12-27 |
1.006226 |
1.006226 |
199105 |
长江●进利净值型2019年第105期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2019-12-27 |
1.006 |
1.006 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2019-12-27 |
1.001326 |
1.001326 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2019-12-27 |
1.001328 |
1.001328 |
199043 |
长江●进利净值型2019年第43期 |
封闭式净值型 |
2019-06-06 |
2019-12-27 |
1.025789 |
1.025789 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-12-27 |
1.012256 |
1.012256 |
199078 |
长江●进利净值型2019年第78期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2019-12-27 |
1.012238 |
1.012238 |
199086 |
长江●进利净值型2019年第86期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-12-27 |
1.00952 |
1.00952 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2019-12-27 |
1.009872 |
1.009872 |
199090 |
长江●进利净值型2019年第90期 |
封闭式净值型 |
2019-10-17 |
2019-12-27 |
1.00862 |
1.00862 |
199096 |
长江●进利净值型2019年第96期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-12-27 |
1.007215 |
1.007215 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2019-12-27 |
1.007486 |
1.007486 |
199099 |
长江●进利净值型2019年第99期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-27 |
1.006652 |
1.006652 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-27 |
1.006805 |
1.006805 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2019-12-27 |
1.007026 |
1.007026 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-12-27 |
1.006566 |
1.006566 |
199102 |
长江●进利净值型2019年第102期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-12-27 |
1.006628 |
1.006628 |
199061 |
长江●进利净值型2019年第61期 |
封闭式净值型 |
2019-08-06 |
2019-12-27 |
1.017808 |
1.017808 |
199064 |
长江●进利净值型2019年第64期 |
封闭式净值型 |
2019-08-13 |
2019-12-27 |
1.01653 |
1.01653 |
199077 |
长江●进利净值型2019年第77期 |
封闭式净值型 |
2019-09-12 |
2019-12-27 |
1.012872 |
1.012872 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2019-12-27 |
1.006562 |
1.006562 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2019-12-27 |
1.020285 |
1.020285 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2019-12-27 |
1.040967 |
1.040967 |
199080 |
长江●进利净值型2019年第80期 |
封闭式净值型 |
2019-09-19 |
2019-12-27 |
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重庆银行股份有限公司
2019年12月27日