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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年02月14日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2020-02-14 |
1.017771 |
1.017771 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-02-14 |
1.011011 |
1.011011 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-02-14 |
1.005516 |
1.005516 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-02-14 |
1.010472 |
1.010472 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-02-14 |
1.004737 |
1.004737 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-02-14 |
1.004892 |
1.004892 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-02-14 |
1.003074 |
1.003074 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-14 |
1.00047 |
1.00047 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-14 |
1.00047 |
1.00047 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-14 |
1.000483 |
1.000483 |
199053 |
长江●进利净值型2019年第53期 |
封闭式净值型 |
2019-07-11 |
2020-02-14 |
1.027625 |
1.027625 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-14 |
1.000479 |
1.000479 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-14 |
1.000482 |
1.000482 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-02-14 |
1.000493 |
1.000493 |
209017 |
长江●进利净值型2020年第17期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-02-14 |
1.001314 |
1.001314 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-02-14 |
1.009842 |
1.009842 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-02-14 |
1.009951 |
1.009951 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-02-14 |
1.009851 |
1.009851 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-02-14 |
1.008038 |
1.008038 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-02-14 |
1.007746 |
1.007746 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-02-14 |
1.007713 |
1.007713 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-02-14 |
1.006399 |
1.006399 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-02-14 |
1.00134 |
1.00134 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-02-14 |
1.006858 |
1.006858 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-02-14 |
1.014663 |
1.014663 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-02-14 |
1.010887 |
1.010887 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-02-14 |
1.008115 |
1.008115 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-02-14 |
1.00799 |
1.00799 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-02-14 |
1.006306 |
1.006306 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-02-14 |
1.008101 |
1.008101 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-02-14 |
1.010485 |
1.010485 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-14 |
1.008841 |
1.008841 |
199084 |
长江●进利净值型2019年第84期 |
封闭式净值型 |
2019-09-29 |
2020-02-14 |
1.016835 |
1.016835 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-02-14 |
1.003824 |
1.003824 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-02-14 |
1.005877 |
1.005877 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-02-14 |
1.005789 |
1.005789 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-02-14 |
1.003943 |
1.003943 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-02-14 |
1.003851 |
1.003851 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-02-14 |
1.014769 |
1.014769 |
199094 |
长江●进利净值型2019年第94期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-02-14 |
1.013931 |
1.013931 |
199091 |
长江●进利净值型2019年第91期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-02-14 |
1.014183 |
1.014183 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-02-14 |
1.014424 |
1.014424 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-02-14 |
1.011035 |
1.011035 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-02-14 |
1.008792 |
1.008792 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-02-14 |
1.008842 |
1.008842 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-02-14 |
1.00696 |
1.00696 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-02-14 |
1.006115 |
1.006115 |
199076 |
长江●进利净值型2019年第76期 |
封闭式净值型 |
2019-09-10 |
2020-02-14 |
1.018867 |
1.018867 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-02-14 |
1.015121 |
1.015121 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-02-14 |
1.007209 |
1.007209 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-02-14 |
1.01139 |
1.01139 |
199108 |
长江●进利净值型2019年第108期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-02-14 |
1.011385 |
1.011385 |
199129 |
长江●进利净值型2019年第129期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-14 |
1.008202 |
1.008202 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-14 |
1.00851 |
1.00851 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-02-14 |
1.006522 |
1.006522 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-02-14 |
1.006485 |
1.006485 |
199051 |
长江●进利净值型2019年第51期 |
封闭式净值型 |
2019-07-04 |
2020-02-14 |
1.028904 |
1.028904 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-02-14 |
1.010709 |
1.010709 |
199070 |
长江●进利净值型2019年第70期 |
封闭式净值型 |
2019-08-27 |
2020-02-14 |
1.021192 |
1.021192 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-02-14 |
1.009212 |
1.009212 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-02-14 |
1.009494 |
1.009494 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-02-14 |
1.007286 |
1.007286 |
199073 |
长江●进利净值型2019年第73期 |
封闭式净值型 |
2019-09-03 |
2020-02-14 |
1.020227 |
1.020227 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-02-14 |
1.011917 |
1.011917 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-02-14 |
1.011317 |
1.011317 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-02-14 |
1.012357 |
1.012357 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-02-14 |
1.012122 |
1.012122 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-02-14 |
1.007262 |
1.007262 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-02-14 |
1.007296 |
1.007296 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2020-02-14 |
1.018196 |
1.018196 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-02-14 |
1.016028 |
1.016028 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-02-14 |
1.013564 |
1.013564 |
199100 |
长江●进利净值型2019年第100期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-02-14 |
1.01262 |
1.01262 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-02-14 |
1.013208 |
1.013208 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-02-14 |
1.012841 |
1.012841 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-02-14 |
1.013041 |
1.013041 |
199055 |
长江●进利净值型2019年第55期 |
封闭式净值型 |
2019-07-18 |
2020-02-14 |
1.026383 |
1.026383 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-02-14 |
1.047792 |
1.047792 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-02-14 |
1.000235 |
1.000235 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-02-14 |
1.000243 |
1.000243 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-02-14 |
1.000242 |
1.000242 |
209001 |
长江●进利净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-02-14 |
1.004403 |
1.004403 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-02-14 |
1.004436 |
1.004436 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-02-14 |
1.004526 |
1.004526 |
209010 |
长江●进利净值型2020年第10期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-02-14 |
1.003039 |
1.003039 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-02-14 |
1.003082 |
1.003082 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-02-14 |
1.00105 |
1.00105 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-02-14 |
1.001092 |
1.001092 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-14 |
1.002807 |
1.002807 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-14 |
1.002835 |
1.002835 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-14 |
1.002714 |
1.002714 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-02-14 |
1.0028 |
1.0028 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-02-14 |
1.001311 |
1.001311 |
199152 |
长江●进利净值型2019年第152期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-02-14 |
1.004758 |
1.004758 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-02-14 |
1.003635 |
1.003635 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-02-14 |
1.003685 |
1.003685 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-02-14 |
1.003575 |
1.003575 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-02-14 |
1.001106 |
1.001106 |
重庆银行股份有限公司
2020年02月14日