长江•聚惠净值型系列理财产品2020年02月28日净值公告
2020-03-02 16:43
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-02-28 |
304,732,316.23 |
1.015774 |
1.015774 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-02-28 |
303,931,681.48 |
1.013105 |
1.013105 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-02-28 |
202,235,800.68 |
1.011179 |
1.011179 |
201001 |
长江●聚惠公募净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-02-28 |
200,115,591.25 |
1.000577 |
1.000577 |
重庆银行股份有限公司
2020年02月28日