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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年03月06日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
209024 |
长江●进利净值型2020年第24期(私募) |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-06 |
1.007119 |
1.007119 |
199082 |
长江●进利净值型2019年第82期 |
封闭式净值型 |
2019-09-24 |
2020-03-06 |
1.020376 |
1.020376 |
199114 |
长江●进利净值型2019年第114期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-03-06 |
1.013783 |
1.013783 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-03-06 |
1.008177 |
1.008177 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-03-06 |
1.012992 |
1.012992 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-03-06 |
1.007287 |
1.007287 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-03-06 |
1.007525 |
1.007525 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-03-06 |
1.005655 |
1.005655 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-06 |
1.002943 |
1.002943 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-06 |
1.002939 |
1.002939 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-06 |
1.003024 |
1.003024 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-06 |
1.002994 |
1.002994 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-06 |
1.003016 |
1.003016 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-03-06 |
1.003083 |
1.003083 |
209017 |
长江●进利净值型2020年第17期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-03-06 |
1.003822 |
1.003822 |
199121 |
长江●进利净值型2019年第121期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-03-06 |
1.012395 |
1.012395 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-03-06 |
1.012563 |
1.012563 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-03-06 |
1.012405 |
1.012405 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-03-06 |
1.001336 |
1.001336 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-03-06 |
1.010635 |
1.010635 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-03-06 |
1.010249 |
1.010249 |
199136 |
长江●进利净值型2019年第136期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-03-06 |
1.010224 |
1.010224 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-03-06 |
1.009042 |
1.009042 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-03-06 |
1.003898 |
1.003898 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-03-06 |
1.000239 |
1.000239 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-03-06 |
1.000244 |
1.000244 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-03-06 |
1.000237 |
1.000237 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-03-06 |
1.001335 |
1.001335 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-03-06 |
1.009385 |
1.009385 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-03-06 |
1.017457 |
1.017457 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-03-06 |
1.013577 |
1.013577 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-03-06 |
1.010683 |
1.010683 |
199133 |
长江●进利净值型2019年第133期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-03-06 |
1.010512 |
1.010512 |
209070 |
长江●进利净值型（私募）2020年第70期 |
封闭式净值型 |
2020-03-04 |
2020-03-06 |
1.000351 |
1.000351 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-03-06 |
1.008923 |
1.008923 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-03-06 |
1.010666 |
1.010666 |
199118 |
长江●进利净值型2019年第118期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-03-06 |
1.013071 |
1.013071 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-03-06 |
1.011417 |
1.011417 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-03-06 |
1.006339 |
1.006339 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-03-06 |
1.000475 |
1.000475 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-03-06 |
1.000477 |
1.000477 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-03-06 |
1.008506 |
1.008506 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-03-06 |
1.008375 |
1.008375 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-03-06 |
1.00653 |
1.00653 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-03-06 |
1.006378 |
1.006378 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-03-06 |
1.01753 |
1.01753 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-03-06 |
1.01702 |
1.01702 |
199112 |
长江●进利净值型2019年第112期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-03-06 |
1.0136 |
1.0136 |
199127 |
长江●进利净值型2019年第127期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-03-06 |
1.011285 |
1.011285 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-03-06 |
1.011359 |
1.011359 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-03-06 |
1.009481 |
1.009481 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-03-06 |
1.008641 |
1.008641 |
199089 |
长江●进利净值型2019年第89期 |
封闭式净值型 |
2019-10-15 |
2020-03-06 |
1.01791 |
1.01791 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-03-06 |
1.009736 |
1.009736 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-03-06 |
1.013934 |
1.013934 |
199130 |
长江●进利净值型2019年第130期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-03-06 |
1.011072 |
1.011072 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-03-06 |
1.009106 |
1.009106 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-03-06 |
1.00906 |
1.00906 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-03-06 |
1.013283 |
1.013283 |
199125 |
长江●进利净值型2019年第125期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-03-06 |
1.011666 |
1.011666 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-03-06 |
1.012026 |
1.012026 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-03-06 |
1.009862 |
1.009862 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-03-06 |
1.014579 |
1.014579 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-03-06 |
1.01397 |
1.01397 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-03-06 |
1.015055 |
1.015055 |
199106 |
长江●进利净值型2019年第106期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-03-06 |
1.014667 |
1.014667 |
199139 |
长江●进利净值型2019年第139期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-03-06 |
1.009807 |
1.009807 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-03-06 |
1.009876 |
1.009876 |
199079 |
长江●进利净值型2019年第79期 |
封闭式净值型 |
2019-09-17 |
2020-03-06 |
1.020768 |
1.020768 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-03-06 |
1.018691 |
1.018691 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-03-06 |
1.016253 |
1.016253 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-03-06 |
1.015893 |
1.015893 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-03-06 |
1.015603 |
1.015603 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-03-06 |
1.015878 |
1.015878 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-03-06 |
1.050702 |
1.050702 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-03-06 |
1.002709 |
1.002709 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-03-06 |
1.002806 |
1.002806 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-03-06 |
1.002785 |
1.002785 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-03-06 |
1.001975 |
1.001975 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-03-06 |
1.001962 |
1.001962 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-03-06 |
1.001928 |
1.001928 |
209001 |
长江●进利净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-06 |
1.006893 |
1.006893 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-06 |
1.006954 |
1.006954 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-03-06 |
1.007095 |
1.007095 |
209010 |
长江●进利净值型2020年第10期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-03-06 |
1.005593 |
1.005593 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-03-06 |
1.00571 |
1.00571 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-03-06 |
1.003515 |
1.003515 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-03-06 |
1.003658 |
1.003658 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-03-06 |
1.00219 |
1.00219 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-03-06 |
1.002156 |
1.002156 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-03-06 |
1.002207 |
1.002207 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-06 |
1.00537 |
1.00537 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-06 |
1.005424 |
1.005424 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-06 |
1.005192 |
1.005192 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-03-06 |
1.005342 |
1.005342 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-03-06 |
1.003816 |
1.003816 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-03-06 |
1.001084 |
1.001084 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-03-06 |
1.001085 |
1.001085 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-03-06 |
1.001066 |
1.001066 |
199152 |
长江●进利净值型2019年第152期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-03-06 |
1.00732 |
1.00732 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-03-06 |
1.006181 |
1.006181 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-03-06 |
1.006265 |
1.006265 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-03-06 |
1.006101 |
1.006101 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-03-06 |
1.001698 |
1.001698 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-03-06 |
1.003689 |
1.003689 |
209031 |
长江●进利净值型2020年第31期(私募） |
封闭式净值型 |
2020-01-17 |
2020-03-06 |
1.005809 |
1.005809 |
重庆银行股份有限公司
2020年03月06日