长江•聚惠净值型系列理财产品2020年03月06日净值公告
2020-03-10 13:58
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-03-06 |
305,015,650.19 |
1.016882 |
1.016718 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-03-06 |
304,204,971.51 |
1.014174 |
1.014016 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-03-06 |
202,420,975.04 |
1.012265 |
1.012104 |
201001 |
长江●聚惠公募净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-03-06 |
200,287,778.91 |
1.001589 |
1.001438 |
重庆银行股份有限公司
2020年3月6日