长江•聚惠净值型系列理财产品2020年04月10日净值公告
2020-04-14 10:21
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-04-10 |
306,571,828.54 |
1.021906 |
1.021906 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-04-10 |
305,670,321.45 |
1.018901 |
1.018901 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-04-10 |
203,404,553.54 |
1.017022 |
1.017022 |
201001 |
长江●聚惠公募净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-04-10 |
201,305,047.33 |
1.006525 |
1.006525 |
201002 |
长江●聚惠公募净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-04-10 |
200,931,310.32 |
1.004656 |
1.004656 |
重庆银行股份有限公司
2020年4月14日