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长江财富汇 长江•进利净值型系列理财产品2020年04月17日净值公告
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
199151 |
长江●进利净值型2019年第151期 |
封闭式净值型 |
2020-01-02 |
2020-04-17 |
1.013512 |
1.013512 |
209079 |
长江●进利净值型2020年第79期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-04-17 |
1.001058 |
1.001058 |
209080 |
长江●进利净值型2020年第80期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-04-17 |
1.001055 |
1.001055 |
209078 |
长江●进利净值型2020年第78期 |
封闭式净值型 |
2020-04-09 |
2020-04-17 |
1.001021 |
1.001021 |
199115 |
长江●进利净值型2019年第115期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-04-17 |
1.017953 |
1.017953 |
199153 |
长江●进利净值型2019年第153期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-04-17 |
1.012412 |
1.012412 |
199154 |
长江●进利净值型2019年第154期 |
封闭式净值型 |
2020-01-07 |
2020-04-17 |
1.012747 |
1.012747 |
209012 |
长江●进利净值型2020年第12期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-04-17 |
1.010785 |
1.010785 |
209046 |
长江●进利净值型2020年第46期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-17 |
1.007861 |
1.007861 |
209048 |
长江●进利净值型2020年第48期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-17 |
1.007879 |
1.007879 |
209047 |
长江●进利净值型2020年第47期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-17 |
1.008104 |
1.008104 |
209025 |
长江●进利净值型2020年第25期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-17 |
1.007993 |
1.007993 |
209026 |
长江●进利净值型2020年第26期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-17 |
1.008046 |
1.008046 |
209027 |
长江●进利净值型2020年第27期 |
封闭式净值型 |
2020-02-11 |
2020-04-17 |
1.008199 |
1.008199 |
209017 |
长江●进利净值型2020年第17期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-04-17 |
1.008818 |
1.008818 |
209060 |
长江●进利净值型2020年第60期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-04-17 |
1.003773 |
1.003773 |
209061 |
长江●进利净值型2020年第61期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-04-17 |
1.003817 |
1.003817 |
209059 |
长江●进利净值型2020年第59期 |
封闭式净值型 |
2020-03-17 |
2020-04-17 |
1.003803 |
1.003803 |
199123 |
长江●进利净值型2019年第123期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-04-17 |
1.017698 |
1.017698 |
199122 |
长江●进利净值型2019年第122期 |
封闭式净值型 |
2019-11-26 |
2020-04-17 |
1.017632 |
1.017632 |
209039 |
长江●进利净值型2020年第39期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-04-17 |
1.006429 |
1.006429 |
199138 |
长江●进利净值型2019年第138期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-04-17 |
1.015818 |
1.015818 |
199137 |
长江●进利净值型2019年第137期 |
封闭式净值型 |
2019-12-12 |
2020-04-17 |
1.015238 |
1.015238 |
199148 |
长江●进利净值型2019年第148期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-04-17 |
1.014309 |
1.014309 |
209019 |
长江●进利净值型2020年第19期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-04-17 |
1.009003 |
1.009003 |
209052 |
长江●进利净值型2020年第52期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-04-17 |
1.005255 |
1.005255 |
209053 |
长江●进利净值型2020年第53期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-04-17 |
1.005397 |
1.005397 |
209051 |
长江●进利净值型2020年第51期 |
封闭式净值型 |
2020-03-05 |
2020-04-17 |
1.00522 |
1.00522 |
209038 |
长江●进利净值型2020年第38期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-04-17 |
1.006435 |
1.006435 |
209072 |
长江●进利净值型2020年第72期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-04-17 |
1.002301 |
1.002301 |
199158 |
长江●进利净值型2019年第158期 |
封闭式净值型 |
2019-12-20 |
2020-04-17 |
1.014439 |
1.014439 |
199098 |
长江●进利净值型2019年第98期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-04-17 |
1.023052 |
1.023052 |
199119 |
长江●进利净值型2019年第119期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-04-17 |
1.018903 |
1.018903 |
199134 |
长江●进利净值型2019年第134期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-04-17 |
1.015748 |
1.015748 |
199147 |
长江●进利净值型2019年第147期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-04-17 |
1.014156 |
1.014156 |
199135 |
长江●进利净值型2019年第135期 |
封闭式净值型 |
2019-12-10 |
2020-04-17 |
1.015712 |
1.015712 |
199131 |
长江●进利净值型2019年第131期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-04-17 |
1.016583 |
1.016583 |
209004 |
长江●进利净值型2020年第4期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-04-17 |
1.011351 |
1.011351 |
209050 |
长江●进利净值型2020年第50期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-04-17 |
1.005432 |
1.005432 |
209049 |
长江●进利净值型2020年第49期 |
封闭式净值型 |
2020-03-03 |
2020-04-17 |
1.005453 |
1.005453 |
199150 |
长江●进利净值型2019年第150期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-04-17 |
1.013753 |
1.013753 |
199149 |
长江●进利净值型2019年第149期 |
封闭式净值型 |
2019-12-30 |
2020-04-17 |
1.013523 |
1.013523 |
209006 |
长江●进利净值型2020年第6期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-04-17 |
1.011684 |
1.011684 |
209005 |
长江●进利净值型2020年第5期 |
封闭式净值型 |
2020-01-14 |
2020-04-17 |
1.011419 |
1.011419 |
199095 |
长江●进利净值型2019年第95期 |
封闭式净值型 |
2019-10-24 |
2020-04-17 |
1.02298 |
1.02298 |
209055 |
长江●进利净值型2020年第55期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-04-17 |
1.004697 |
1.004697 |
209054 |
长江●进利净值型2020年第54期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-04-17 |
1.004732 |
1.004732 |
199092 |
长江●进利净值型2019年第92期 |
封闭式净值型 |
2019-10-22 |
2020-04-17 |
1.022185 |
1.022185 |
199128 |
长江●进利净值型2019年第128期 |
封闭式净值型 |
2019-12-03 |
2020-04-17 |
1.016352 |
1.016352 |
199142 |
长江●进利净值型2019年第142期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-04-17 |
1.014515 |
1.014515 |
199146 |
长江●进利净值型2019年第146期 |
封闭式净值型 |
2019-12-26 |
2020-04-17 |
1.013667 |
1.013667 |
199140 |
长江●进利净值型2019年第140期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-04-17 |
1.014788 |
1.014788 |
199109 |
长江●进利净值型2019年第109期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-04-17 |
1.019022 |
1.019022 |
199145 |
长江●进利净值型2019年第145期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-04-17 |
1.014232 |
1.014232 |
199144 |
长江●进利净值型2019年第144期 |
封闭式净值型 |
2019-12-24 |
2020-04-17 |
1.014167 |
1.014167 |
199116 |
长江●进利净值型2019年第116期 |
封闭式净值型 |
2019-11-19 |
2020-04-17 |
1.018336 |
1.018336 |
199126 |
长江●进利净值型2019年第126期 |
封闭式净值型 |
2019-11-28 |
2020-04-17 |
1.017066 |
1.017066 |
199143 |
长江●进利净值型2019年第143期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-04-17 |
1.01504 |
1.01504 |
199110 |
长江●进利净值型2019年第110期 |
封闭式净值型 |
2019-11-12 |
2020-04-17 |
1.019914 |
1.019914 |
199113 |
长江●进利净值型2019年第113期 |
封闭式净值型 |
2019-11-14 |
2020-04-17 |
1.019242 |
1.019242 |
199107 |
长江●进利净值型2019年第107期 |
封闭式净值型 |
2019-11-07 |
2020-04-17 |
1.020329 |
1.020329 |
199141 |
长江●进利净值型2019年第141期 |
封闭式净值型 |
2019-12-17 |
2020-04-17 |
1.01501 |
1.01501 |
199087 |
长江●进利净值型2019年第87期 |
封闭式净值型 |
2019-10-10 |
2020-04-17 |
1.023893 |
1.023893 |
199097 |
长江●进利净值型2019年第97期 |
封闭式净值型 |
2019-10-29 |
2020-04-17 |
1.021568 |
1.021568 |
199101 |
长江●进利净值型2019年第101期 |
封闭式净值型 |
2019-11-01 |
2020-04-17 |
1.021262 |
1.021262 |
199104 |
长江●进利净值型2019年第104期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-04-17 |
1.021131 |
1.021131 |
199103 |
长江●进利净值型2019年第103期 |
封闭式净值型 |
2019-11-05 |
2020-04-17 |
1.02147 |
1.02147 |
199015 |
长江●进利净值型2019年第15期 |
封闭式净值型 |
2019-03-01 |
2020-04-17 |
1.056504 |
1.056504 |
209071 |
长江●进利净值型2020年第71期 |
封闭式净值型 |
2020-03-30 |
2020-04-17 |
1.002174 |
1.002174 |
209028 |
长江●进利净值型2020年第28期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-04-17 |
1.007662 |
1.007662 |
209030 |
长江●进利净值型2020年第30期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-04-17 |
1.007957 |
1.007957 |
209029 |
长江●进利净值型2020年第29期 |
封闭式净值型 |
2020-02-13 |
2020-04-17 |
1.007834 |
1.007834 |
209063 |
长江●进利净值型2020年第63期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-04-17 |
1.003627 |
1.003627 |
209062 |
长江●进利净值型2020年第62期 |
封闭式净值型 |
2020-03-19 |
2020-04-17 |
1.00364 |
1.00364 |
209037 |
长江●进利净值型2020年第37期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-04-17 |
1.007151 |
1.007151 |
209036 |
长江●进利净值型2020年第36期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-04-17 |
1.007076 |
1.007076 |
209035 |
长江●进利净值型2020年第35期 |
封闭式净值型 |
2020-02-20 |
2020-04-17 |
1.006953 |
1.006953 |
209076 |
长江●进利净值型2020年第76期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-04-17 |
1.001257 |
1.001257 |
209077 |
长江●进利净值型2020年第77期 |
封闭式净值型 |
2020-04-07 |
2020-04-17 |
1.001303 |
1.001303 |
209002 |
长江●进利净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-04-17 |
1.012008 |
1.012008 |
209003 |
长江●进利净值型2020年第3期 |
封闭式净值型 |
2020-01-09 |
2020-04-17 |
1.012202 |
1.012202 |
209010 |
长江●进利净值型2020年第10期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-04-17 |
1.010699 |
1.010699 |
209011 |
长江●进利净值型2020年第11期 |
封闭式净值型 |
2020-01-21 |
2020-04-17 |
1.010975 |
1.010975 |
209020 |
长江●进利净值型2020年第20期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-04-17 |
1.00843 |
1.00843 |
209021 |
长江●进利净值型2020年第21期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-04-17 |
1.00875 |
1.00875 |
209033 |
长江●进利净值型2020年第33期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-04-17 |
1.007288 |
1.007288 |
209032 |
长江●进利净值型2020年第32期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-04-17 |
1.007194 |
1.007194 |
209034 |
长江●进利净值型2020年第34期 |
封闭式净值型 |
2020-02-18 |
2020-04-17 |
1.007328 |
1.007328 |
209082 |
长江●进利净值型2020年第82期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-04-17 |
1.000477 |
1.000477 |
209081 |
长江●进利净值型2020年第81期 |
封闭式净值型 |
2020-04-14 |
2020-04-17 |
1.000463 |
1.000463 |
209015 |
长江●进利净值型2020年第15期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-17 |
1.010485 |
1.010485 |
209016 |
长江●进利净值型2020年第16期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-17 |
1.010578 |
1.010578 |
209013 |
长江●进利净值型2020年第13期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-17 |
1.010166 |
1.010166 |
209014 |
长江●进利净值型2020年第14期 |
封闭式净值型 |
2020-01-23 |
2020-04-17 |
1.010442 |
1.010442 |
209018 |
长江●进利净值型2020年第18期 |
封闭式净值型 |
2020-02-04 |
2020-04-17 |
1.008778 |
1.008778 |
209042 |
长江●进利净值型2020年第42期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-04-17 |
1.006214 |
1.006214 |
209041 |
长江●进利净值型2020年第41期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-04-17 |
1.006169 |
1.006169 |
209040 |
长江●进利净值型2020年第40期 |
封闭式净值型 |
2020-02-27 |
2020-04-17 |
1.006098 |
1.006098 |
209067 |
长江●进利净值型2020年第67期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-04-17 |
1.002669 |
1.002669 |
209069 |
长江●进利净值型2020年第69期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-04-17 |
1.002776 |
1.002776 |
209068 |
长江●进利净值型2020年第68期 |
封闭式净值型 |
2020-03-26 |
2020-04-17 |
1.002813 |
1.002813 |
209075 |
长江●进利净值型2020年第75期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-04-17 |
1.001655 |
1.001655 |
209074 |
长江●进利净值型2020年第74期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-04-17 |
1.00163 |
1.00163 |
209073 |
长江●进利净值型2020年第73期 |
封闭式净值型 |
2020-04-02 |
2020-04-17 |
1.001654 |
1.001654 |
209008 |
长江●进利净值型2020年第8期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-04-17 |
1.011243 |
1.011243 |
209009 |
长江●进利净值型2020年第9期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-04-17 |
1.011422 |
1.011422 |
209007 |
长江●进利净值型2020年第7期 |
封闭式净值型 |
2020-01-16 |
2020-04-17 |
1.011111 |
1.011111 |
209058 |
长江●进利净值型2020年第58期 |
封闭式净值型 |
2020-02-19 |
2020-04-17 |
1.005893 |
1.005893 |
209066 |
长江●进利净值型2020年第66期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-04-17 |
1.002939 |
1.002939 |
209065 |
长江●进利净值型2020年第65期 |
封闭式净值型 |
2020-03-24 |
2020-04-17 |
1.002978 |
1.002978 |
209022 |
长江●进利净值型2020年第22期 |
封闭式净值型 |
2020-02-06 |
2020-04-17 |
1.008826 |
1.008826 |
209057 |
长江●进利净值型2020年第57期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-04-17 |
1.004555 |
1.004555 |
209056 |
长江●进利净值型2020年第56期 |
封闭式净值型 |
2020-03-12 |
2020-04-17 |
1.004379 |
1.004379 |
209083 |
长江●进利净值型2020年第83期 |
封闭式净值型 |
2020-04-16 |
2020-04-17 |
1.000226 |
1.000226 |
重庆银行股份有限公司
2020年04月17日