长江•聚惠净值型系列理财产品2020年05月09日净值公告

产品编码

产品名称

产品运作模式

产品成立日

净值日期

资产净值

产品单位份额
最新净值
（元/份）

产品单位份额
累计净值
（元/份）

191001

长江●聚惠公募净值型2019年第1期

封闭式净值型

2019-11-21

2020-05-09

307,768,559.92

1.025895

1.025895

191002

长江●聚惠公募净值型2019年第2期

封闭式净值型

2019-12-05

2020-05-09

306,800,952.62

1.022669

1.022669

191003

长江●聚惠公募净值型2019年第3期

封闭式净值型

2019-12-19

2020-05-09

204,232,338.08

1.021161

1.021161

201001

长江●聚惠公募净值型2020年第1期

封闭式净值型

2020-02-25

2020-05-09

202,097,726.39

1.010488

1.010488

201002

长江●聚惠公募净值型2020年第2期

封闭式净值型

2020-03-10

2020-05-09

201,763,027.46

1.008815

1.008815