长江•聚惠净值型系列理财产品2020年06月12日净值公告
2020-06-16 16:19
产品编码 |
产品名称 |
产品运作模式 |
产品成立日 |
净值日期 |
资产净值 |
产品单位份额 |
产品单位份额 |
191001 |
长江●聚惠公募净值型2019年第1期 |
封闭式净值型 |
2019-11-21 |
2020-06-12 |
309,332,469.56 |
1.031108 |
1.031108 |
191002 |
长江●聚惠公募净值型2019年第2期 |
封闭式净值型 |
2019-12-05 |
2020-06-12 |
308,434,619.09 |
1.028115 |
1.028115 |
191003 |
长江●聚惠公募净值型2019年第3期 |
封闭式净值型 |
2019-12-19 |
2020-06-12 |
205,291,338.73 |
1.026456 |
1.026456 |
201001 |
长江●聚惠公募净值型2020年第1期 |
封闭式净值型 |
2020-02-25 |
2020-06-12 |
203,053,370.52 |
1.015266 |
1.015266 |
201002 |
长江●聚惠公募净值型2020年第2期 |
封闭式净值型 |
2020-03-10 |
2020-06-12 |
202,731,422.78 |
1.013657 |
1.013657 |
重庆银行股份有限公司
2020年6月16日